Серия №3. Блеск и нищета дейтрейдера

Серия №3. Блеск и нищета дейтрейдера

Серия №3. Блеск и нищета дейтрейдера

Правила выживания на рынке
Серия №3. Блеск и нищета дейтрейдера

Длительность: 36 мин.

Просмотр

О работе трейдера существует много мифов. Один из них о том, как работает трейдер: Не спеша проснулся, позавтракал, просмотрел свежие новости, тиснул пару постов на форуме, с началом торгов сел за компьютер и тут началось. Купил, продал, снова купил, снова продал… И так весь день. В конце дня закрыл все позиции и со спокойной душой и деньгами в «кармане» пошел отдыхать. Что говорить, красивая картинка! Начинающему трейдеру очень хочется взять ее за образец. Если он это сделает, то совершить очередную фатальную ошибку, которая может привести его к потере денег. Избежать этой ошибки вам поможет второе правило выживания на рынке, о котором я рассказываю в данной серии видео.

Также вместе со мной вы делаете практическое задания, и похожее задание я даю вам на дом. В конце видео вам предлагается пройти тест на пройденный материал».

Содержание:

  • Моделирование торговли на рынке. Несколько слов о практических заданиях, которые разбирались в предыдущих видео. Как сделать такие инвестиции, чтобы их результат был равен среднему результату по всему рынку акций? Другими словами, как купить рынок акций в среднем? Что такое фьючерс? Как работает фьючерсный рынок? Как действуют на нем продавцы и покупатели? Практическое задание на моделирование покупки фьючерсного контракта на индекс РТС.
  • Лекционный материал: Второе правило выживания на рынке. Что такое дейтрейдер? Пример работы дейтрейдера. Примеры поведения рынка на разных временных промежутках (минутки, часовики, дневки и т.д.). Тренд и как построить линию тренда? Основные принципы любой торговой стратегии. Примеры работы вышеуказанных принципов. Что говорят по торговлю внутри дня известные трейдеры?
  • Подведении итогов моделирования торговли на рынке. Вместе делаем практическое задание, часть которого вы будете делать дома самостоятельно.
  • Тест на пройденный материал.

Комментарии к данной серии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
5 комментариев:
Андрей  11:43 06.02.18
Здравствуйте, Павел!
Смотрю видео и делаю тесты в надежде узнать что-нибудь новое. Так как в следующее видео не попасть без просмотра и ответа на предыдущее вот и делаю Ваши задания как Все.
Ответ на 1 задание:
Делаю расчёт по Вашей методике. Без учёта экспираций.
За 2013 год – Close(31.12.2013)=144590-Close(1.01.13)=157120=убыток 12530 пт. (-7,97%) х 0,02 $/пт. х 32,7292 руб./$ = -8201,94 руб.
За 2014 год – Close(31.12.2014)=144450-Close(1.01.15)=78830=убыток 65620 пт. (-45,43%) х 0,02 $/пт. х 56,2584 руб./$ = -73833,52 руб.
За 2015 год – Close(31.12.2015)=78450-Close(1.01.16)=75470=убыток 2980 пт. (-3,80%) х 0,02 $/пт. х 72,8827 руб./$ = -4343,81 руб.
Вывод: Фьючерс на индекс РТС падал в связи с падением цены на нефть и увеличения курса доллара, но фьючерсный контракт в отличии от большинства акций можно торговать в шорт, поэтому при пробое предыдущего минимума за период встаём в позицию по тренду. Выходим по трейлинг стопу.
Ответ на 2 задание:
Мои ответы на тест №3: Ложно – 1,2,7,11,12. Истина – 3,4,5,6,8,9,10,13,14.
С уважением, Андрей.
Павел Крапчитов  14:31 06.02.18
Добрый день, Андрей,
Комментарий ваш увидел и ответ на мой вопрос тоже. Чувствуется, что вы очень упорный и последовательный человек.

Николай  20:49 07.12.17
14 год надо было шортить ;-) -43.07%, -59640п или -67608 руб
Павел Крапчитов  10:57 10.12.17
Добрый день, Николай. Все зависит от точки зрения Smile. Например, фьючерс на доллар-рубль в 2014 году, если мне не изменяет память, хорошо вырос. Причем движение было очень трендовым и можно было заработать на простых скользящих средних.
П.С. Лучше всего,если вы будете в комментариях упоминать о каком инструменте идет речь, тогда я буду стараться давать свой ответ-комментарий предметней.

Елизавета  15:15 13.11.17
Добрый день!
Продолжаю смотреть Ваши видео-уроки и выполнять задания. Сделала задание №1 по Серии №3. В данном задании рассматривали Фьючерс на Индекс РТС за три года. Мои выводы: За 2013 год, фьючерс Индекс РТС снизился на 7,97% и если бы мы купили фьючерс в начале года и продали бы в конце, то потеряли бы 8 201, руб. Но за 2014 год фьючерс индекса РТС снился еще больше на 45, 48 % и тогда бы мы потеряли при его покупки в начале года 73 991, 05 рублей. Возможно это связано с экономическими событиями, которые так повлияли на рынок ценных бумаг. Или с упадком экономики в целом. А в декабре 2015 года темпы снижения ослабли и минус уже не такой большой. Фьючерс индеса РТС снизился на 4,26%, а в рублях мы бы потеряли при покупке 4 897, 72 рублей.

Павел Крапчитов  13:54 12.11.17
Примечание: Данный комментарий к Серии №3 взят с моей страницы в Youtube.
Автор: Gaming G1. 12.03.17.
Павел спасибо за видео. Д/З выполнили.
Вывод: 1. В период с 31.12.12г., по 31.12.15г. рынок падал. За 2013г. на -7,97%, 2014г. на -45,48%, 2015г. на -4,26%.
2. Можно предположить, что скоро будем расти.

Иван  23:54 26.10.17
Добрый вечер!
За три года фьючерс Индекс РТС упал на 57,72%. Если бы мы закрыли позицию в первом году, то потеряли 7,97%, во втором 45,48%, в третьем 4,26%. Потери связаны с экономическим упадком. Так же можно видеть,что курс валют поднялся почти в два раза.
Павел Крапчитов  14:57 29.11.17
В ответах предлагаю указывать период, за который вы считаете показатели. Скорее всего, ваш вывод верен. Основная доля индекса РТС приходится на Газпром, Сбербанк. У Газпрома падает прибыль, так как большие расходы на инвестиционные и растет долг. Доходы Сбербанка частично подвержены снижению из-за снижения доходов населения.


Отправьте нам сообщение